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　　AI基金招商安鼎平衡1年持有期混合A（015211）披露2024年四季报，第四季度基金利润-186.55万元，加权平均基金份额本期利润-0.0292元。报告期内，基金净值增长率为-2.73%，截至四季度末，基金规模为6576.58万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.064元。基金经理是王刚，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商丰泽混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.68%；招商安悦1年持有期债券A最低，为7.14%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度组合维持了油运、造船等底仓方向的持仓；2025年我们预期航运造船业将进入比较重要的观察窗口期，我们将继续对行业领先指标、企业利润率水平等多方面进行跟踪。另外考虑到行业景气周期位置和未来可能的边际变化，我们维持了军工、优势制造业等方向的行业龙头品种配置。2025年我们预期国内货币和财政政策或进入双宽松的格局，而市场估值依然偏低，或存在较大的定价偏离度；基于内需、政策和资金面的边际向上修复判断，我们认为A股市场投资机会仍然大于风险，维持乐观判断。

　　截至1月21日，招商安鼎平衡1年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.76%，位于同类可比基金643/920；近半年复权单位净值增长率为-0.52%，位于同类可比基金807/920；近一年复权单位净值增长率为10.17%，位于同类可比基金481/920。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.5489。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为17.1%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为9.06%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为47.48%，同类平均为79.89%。2024年三季度末基金达到63.42%的最高仓位，2022年上半年末最低，为24.45%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6576.58万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是招商轮船、中国重工、中国海防、赛轮轮胎、航发控制、中国动力、航发动力、中国船舶、光威复材、国联股份。

　　核校：杨宁